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出納崗位職責：1.負責公司日常的費用報銷；2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬； 3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額；4.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等；7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管；8.跟進業務收款，并及時進行匯報；9.完成領導布置的其他工作；10.負責各公司各證件的更換及年審工作；任職資格：1.中專及以上學歷，會計、財務等相關專業；2.熟練操作財務軟件、辦公軟件、熟悉辦理各項銀行業務；3.具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力；4.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神； 職能類別：出納員 關鍵字：會計