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崗位職責：
1. 根據經營需要辦理現金收付和銀行結算業務，序時登記現金和銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結；
2. 及時取得銀行收付單證，粘貼至相應原始憑證中，并按原始憑證發生的先后順利編號，及時將原始憑證傳遞至會計人員進行賬務處理；
3. 及時將收到的現金、轉賬支票、匯票等繳存銀行；根據報銷需要從銀行提取備用金；
4. 建立并保持與各存款銀行的良好關系，掌握各銀行戶頭存款變動狀況；
5. 每月與會計核對現金、銀行存款、應收應付票據并填寫現金盤點表簽字存檔；
6. 協助部門經理辦理融資及資金調撥業務，整理并保管授信協議、貸款合同等有關資料。做好貸款、票據統計表，實時更新，在貸款和應付票據到期前提示部門經理做好資金安排；
7. 保管銀行開戶許可證、貸款卡，負責銀行開戶、變更、銷戶等手續辦理及貸款卡年檢工作；
8. 負責管理稅務電子開票系統，保管、申購、開具各類發票；
9. 負責整理、裝訂會計憑證；負責保管空白銀行憑證、客戶支付的票據、有價證券及出納印章；負責公司的空白憑證和單據的印制、保管，并控制領用；
10. 每日根據實際付款情況填寫月度資金預算中實際支出情況表并交提交財務部負責人；
11. 完成領導交辦的其他任務。

任職要求：
1. 具有較全面的會計專業知識，統招全日制本科以上；
2. 熟練使用電腦和財務軟件；
3. 具備良好的溝通協調能力，具備優秀的職業精神與保密意識，良好的工作穩定性。