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崗位描述：

1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷及銀行證卡的管理；

2.負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，一是清算未達賬項；

3.按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、張證相符；

4.負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷及各類付款業務、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作；

5.及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符；

6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失；

7.每日編制資金日報表，報總經理及財務相關負責人；

8.做好月末結賬對賬工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬。

任職要求：

1.會計專業，大專以上學歷，一年以上工作經驗優先；

2.熟悉現金、銀行存款、票據相關的規定以及業務流程和最新的政策變化；

能熟悉使用專業的財務軟件、Excel、具備財務數字計算能力等；

3.具備良好的職業道德水平和優秀的溝通能力；

4.有責任心，按照企業財務相關制度處理各類問題。

職位福利：五險一金、周末雙休