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工作職責(zé)： 1、按照國(guó)家和公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程中的單據(jù)審核和現(xiàn)金收支； 3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支管理； 4、根據(jù)記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并進(jìn)行銀行對(duì)帳； 5、保管現(xiàn)金、有價(jià)證券和空白支票，并把收到的現(xiàn)金或支票及時(shí)送存銀行； 6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案的具體管理工作； 7、負(fù)責(zé)資金結(jié)算、資金使用計(jì)劃的編制； 8、資金結(jié)算工作：負(fù)責(zé)進(jìn)行銀行結(jié)算，控制銀行存款限額，降低資金占用費(fèi)用；根據(jù)資金結(jié)算的需要，建立及管理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)； 9、做好資金籌劃工作，做到自有資金保值增值、降低籌集資金成本； 10、協(xié)調(diào)、聯(lián)系銀行和政府機(jī)構(gòu)，為公司提供服務(wù)； 11、負(fù)責(zé)日常增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅(分公司)的稅務(wù)申報(bào)、繳納工作、年度匯算清繳工作； 12、發(fā)票管理：負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買、填開、保管、核銷等管理工作，負(fù)責(zé)經(jīng)稅務(wù)部門批準(zhǔn)的發(fā)票統(tǒng)一印制的實(shí)施工作； 13、負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的管理工作； 14、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 任職要求： 1、從事過(guò)出納管理工作資歷者優(yōu)先； 2、具備必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，熟悉國(guó)家行業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識(shí)，遵守職業(yè)道德和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度； 3、熟練操作財(cái)務(wù)辦公軟件； 4、良好的職業(yè)操守、強(qiáng)烈的職業(yè)精神與責(zé)任感，為人正直、可信、穩(wěn)重； 5、良好的分析判斷能力，具有一定的行業(yè)研究能力，具有敏銳的洞察力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力； 6、有較強(qiáng)的組織能力； 7、對(duì)公司忠誠(chéng)，具有良好的保密意識(shí)； 8、身體狀況能夠適應(yīng)本職工作。 9、碩士研究生及以上學(xué)歷。