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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
職責描述：
職位：應付會計
崗位職責：
一、 銀行賬管理工作
1. 負責辦理銀行開戶、銷戶、開立網銀及其他銀行相關業務；
2. 負責登記逐筆順序登記銀行存款日記賬，編制余額調節表
3. 負責領取銀行回單、對賬單、銀行詢證函等工作；
二、 應付賬款管理工作
1. 負責應付賬款的核算和管理，包括對應付賬款的確認、審核、記錄和支付等工作。同時，需要進行定期的對賬和清理，確保應付賬款的準確性和及時性。
2. 負責辦理資金支付，承兌匯票等資金結算工作；
三、 資金管理工作
1. 負責編制應付資金周報表、資金月報、年報表
2. 負責公司資金管理，資金需求預測，調配與監管
四、 憑證管理工作
1. 負責應付憑證整理工作。
五、 系統維護
1. 遇到和財務系統出問題，及時和IT溝通解決，協助公司、團隊，完成項目應收和財務的系統化工作，包括預期目標的設置、溝通以及測試。
六、 其他工作
1.主管領導交付的其他工作
職位：應收會計
崗位職責：
一． 收款管理
1. 每日及時核對美金和人民幣到賬，提醒業務人員進行認款核銷，對于無法正常核銷的款項及時提醒相關人員進行認款，確保賬款的及時認領。
2. 發送DSP的收款核銷至Oracle，并核對oracle的銀行明細是否與收款一致。
3. 考核每個項目節點的開票、收款和核銷情況，并制作相關報表；
二． 授信管理
1.負責客戶的授信管理工作
2.負責每月出具授信臺賬
三． 超期管理
1. 每月制作應收賬款分析表；重點客戶應收跟蹤表；
2. 每月制作應收賬款節點考核表
3. 協助運管處理逾期風險表里的核銷余額和追索措施。
4. 依據應收賬齡表，及時發送超期明細至各項目負責人，避免出現賬款超期未付的情況，并及時告知相關部門及領導進展情況，確保信息有效傳達。
四． 開票工作
1. 負責發票開具工作
2. 負責核對稅務開票系統數據、DSP開票數據和ORACLE數據的一致性。
五． 系統維護工作
1. 遇到和財務系統出問題，及時和IT溝通解決，協助公司、團隊，完成項目應收和財務的系統化工作，包括預期目標的設置、溝通以及測試。
六． 其他工作
1. 主管領導交付的其他工作。
KPI考核關鍵節點：
1. 授信準確，以及覆蓋率100%
2. 每月各類應收報表準確及時提交。
3. 確保應收及時開票，超期及時反饋。
4. 應收賬款節點考核報表及時準確提交
5. 協助超期應收催款
任職要求：
三年及以上的相關工作經驗
注：聯系我時，請說是在蘿崗人才網上看到的。
工作地點
地址：上海靜安區上海-靜安區恒匯國際大廈
求職提示：用人單位發布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發布者
HR
中國外運股份有限公司
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